2023年(nián)海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司預算(suàn)

                           2023年(nián)海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司預算(suàn)

                           目錄

第一(yī)部分  海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司概況

一(yī)、主要職能(néng)

第二部分  海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)單位預算(suàn)表

一(yī)、财政撥款收支總表

二、一(yī)般公共預算(suàn)支出表

三、一(yī)般公共預算(suàn)基本支出表

四、一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)支出表

五、政府性基金預算(suàn)支出表。

六、政府性基金預算(suàn)“三公”經費(fèi)支出表

七、單位收支總表

八、單位收入總表

九、單位支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分  海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)單位預算(suàn)情況說明

第四部分  名詞解釋

第一(yī)部分   海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司概況

    一(yī)、主要職能(néng)

我中心為(wèi)隸屬于海南(nán)省衛生(shēng)健康委的正處級公益二類事(shì)業(yè)單位，承擔著(zhe)全省婦女兒童的疾病預防、保健、醫(yī)療、急救和康複等工(gōng)作，以及健康教育、培訓、科研等公共衛生(shēng)職能(néng)和任務。2018年(nián)5月(yuè)，根據《海南(nán)省機(jī)構編制委員(yuán)會(huì)關于在省婦幼保健院基礎上(shàng)組建省婦女兒童醫(yī)學中心的批複》（瓊編〔2018〕15号）, 組建海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司，保留海南(nán)省婦幼保健院牌子，加挂海南(nán)省婦産科醫(yī)院、海南(nán)省兒童醫(yī)院牌子。

 第二部分  海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)單位預算(suàn)表

（此部分内容即為(wèi)部門(mén)或單位預算(suàn)公開(kāi)表）

第三部分  海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)單位預算(suàn)情況說明

一(yī)、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)财政撥款收支預算(suàn)情況的總體說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)财政撥款收支總預算(suàn)40038.61萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加19624.76萬元，主要是海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）、海南(nán)省婦産科醫(yī)院醫(yī)療設備配備、海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）運營費(fèi)及設備購置費(fèi)、海南(nán)省兒童醫(yī)院新建項目（一(yī)期）、海南(nán)省兒童醫(yī)院和海南(nán)省婦幼保健院（海南(nán)省婦産科醫(yī)院）連廊工(gōng)程項目預算(suàn)增加。其中，收入總計40038.61萬元，包括一(yī)般公共預算(suàn)本年(nián)收入36476.10萬元、上(shàng)年(nián)結轉3562.51萬元；支出總計40038.61萬元，包括一(yī)般公共服務支出1.60萬元、教育支出336.45萬元、科學技(jì)術(shù)支出849.00萬元、社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出878.98萬元、衛生(shēng)健康支出37464.02萬元、住房保障支出508.55萬元。

二、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款情況說明

（一(yī)）一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)規模變化情況

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款40038.61萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加19624.76萬元，主要是海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）、海南(nán)省婦産科醫(yī)院醫(yī)療設備配備、海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）運營費(fèi)及設備購置費(fèi)、海南(nán)省兒童醫(yī)院新建項目（一(yī)期）、海南(nán)省兒童醫(yī)院和海南(nán)省婦幼保健院（海南(nán)省婦産科醫(yī)院）連廊工(gōng)程項目預算(suàn)增加。

（二）一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款結構情況

一(yī)般公共服務（類）支出1.60萬元，占0.00%；教育（類）支出336.45萬元，占0.84%；科學技(jì)術(shù)（類）支出849.00萬元，占2.12%；社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)（類）支出878.98萬元，占2.20%；衛生(shēng)健康（類）支出37464.02萬元，占93.57%；住房保障（類）支出508.55萬元，占1.27%。

（三）一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款具體使用情況

1.一(yī)般公共服務（類）知識産權事(shì)務（款）其他知識産權事(shì)務支出（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)1.60萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加1.60萬元，主要是2023年(nián)新增高(gāo)新技(jì)術(shù)産業(yè)發展專項資金項目預算(suàn)1.60萬元，2022年(nián)無該項目。

2.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)336.45萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加257.45萬元，主要是2023年(nián)會(huì)計站要求将所有項目的培訓類支出統一(yī)列入該科目，2022年(nián)部分項目培訓類支出未列入。

3.科學技(jì)術(shù)支出（類）基礎研究（款）自(zì)然科學基金（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)113.59萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加30.59萬，主要是自(zì)然科學基金項目預算(suàn)增加。

4.科學技(jì)術(shù)支出（類）應用研究（款）社會(huì)公益研究（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)147.92萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少158.93萬元，主要是2023年(nián)該科目預算(suàn)為(wèi)上(shàng)年(nián)結轉數，無新增預算(suàn)數。

5.科學技(jì)術(shù)支出（類）技(jì)術(shù)研究與開(kāi)發（款）其他技(jì)術(shù)研究與開(kāi)發支出（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)20.00萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加20萬元，主要是2023年(nián)新增市(shì)縣科技(jì)創新專項（省本級）項目預算(suàn)20萬元，2022年(nián)無該項目。

6.科學技(jì)術(shù)支出（類）科技(jì)條件(jiàn)與服務（款）科技(jì)條件(jiàn)專項（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)130.59萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加130.59萬元，主要是該科目上(shàng)年(nián)結轉40.59萬元，2023年(nián)新增科技(jì)條件(jiàn)平台專項項目預算(suàn)90萬元。

7.科學技(jì)術(shù)支出（類）科技(jì)重大項目（款）科技(jì)重大專項（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)83.77萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少67.37萬元，主要是2023年(nián)該科目預算(suàn)為(wèi)上(shàng)年(nián)結轉數，無新增預算(suàn)數。

8.科學技(jì)術(shù)支出（類）科技(jì)重大項目（款）重點研發計劃（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)353.13萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加353.13萬元，主要是該科目上(shàng)年(nián)結轉61.13萬元，2023年(nián)重點研發專項項目預算(suàn)增加292萬元。

9.社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出（類）行政事(shì)業(yè)單位養老支出（款）機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老保險繳費(fèi)支出（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)585.99萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加108.47萬元，主要是社保基數調增。

10.社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出（類）行政事(shì)業(yè)單位養老支出（款）機(jī)關事(shì)業(yè)單位職業(yè)年(nián)金繳費(fèi)支出（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)292.99萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加54.23萬元，主要是由于社保基數調增。

11.衛生(shēng)健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)2471.45萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加2471.45萬元，主要是2023年(nián)該科目預算(suàn)為(wèi)上(shàng)年(nián)結轉數，無新增預算(suàn)數。

12.衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）婦幼保健機(jī)構（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)34521.83萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加17193.99萬元，主要是海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）、海南(nán)省婦産科醫(yī)院醫(yī)療設備配備、海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）運營費(fèi)及設備購置費(fèi)、海南(nán)省兒童醫(yī)院新建項目（一(yī)期）、海南(nán)省兒童醫(yī)院和海南(nán)省婦幼保健院（海南(nán)省婦産科醫(yī)院）連廊工(gōng)程項目預算(suàn)增加。

13.衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）重大公共衛生(shēng)服務（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)181.25萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少378.97萬元，主要是2023年(nián)該科目預算(suàn)為(wèi)上(shàng)年(nián)結轉數，無新增預算(suàn)數。

14.衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）其他公共衛生(shēng)支出（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)22.00萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加22萬元，主要是醫(yī)療服務與保障能(néng)力提升補助資金（衛生(shēng)健康人才培養）項目預算(suàn)增加。

15.衛生(shēng)健康支出（類）行政事(shì)業(yè)單位醫(yī)療（款）事(shì)業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)267.49萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加13.81萬元，主要是由于社保基數調增。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年(nián)預算(suàn)數為(wèi)508.55萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加139.54萬元，主要是由于住房公積金基數調增。

三、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)基本支出情況說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)基本支出為(wèi)12848.34萬元，其中：

人員(yuán)經費(fèi)12346.19萬元，主要包括：基本工(gōng)資、津貼補貼、績效工(gōng)資、機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老保險繳費(fèi)、職業(yè)年(nián)金繳費(fèi)、職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工(gōng)資福利支出、郵電(diàn)費(fèi)、獎勵金。

公用經費(fèi)502.15萬元，主要包括：電(diàn)費(fèi)、物(wù)業(yè)管理費(fèi)。

四、海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)“三公”經費(fèi)預算(suàn)情況說明

（一(yī)）海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)預算(suàn)數為(wèi)0萬元。

（二）海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)政府性基金預算(suàn)“三公”經費(fèi)預算(suàn)數為(wèi)0萬元。

五、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)政府性基金預算(suàn)當年(nián)撥款情況說明

（一(yī)）政府性基金預算(suàn)當年(nián)規模變化情況

2023年(nián)我單位無此部分内容。

（二）政府性基金預算(suàn)當年(nián)撥款結構情況

2023年(nián)我單位無此部分内容。

（三）政府性基金預算(suàn)當年(nián)撥款具體使用情況

2023年(nián)我單位無此部分内容。

六、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)收支預算(suàn)情況的總體說明

按照(zhào)綜合預算(suàn)原則，海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司所有收入和支出均納入部門(mén)預算(suàn)管理。收入包括：一(yī)般公共預算(suàn)收入、事(shì)業(yè)收入、上(shàng)級補助收入、其他收入、上(shàng)年(nián)結轉收入；支出包括：一(yī)般公共服務支出、教育支出、科學技(jì)術(shù)支出、社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出、衛生(shēng)健康支出、住房保障支出、結轉下(xià)年(nián)支出。海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)收支總預算(suàn)118553.97萬元。

七、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)收入預算(suàn)情況說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)收入預算(suàn)118553.97萬元，其中：上(shàng)年(nián)結轉14524.07萬元，占12.25%；經費(fèi)撥款收入36476.10萬元，占30.77%；事(shì)業(yè)收入66127.80萬元，占55.78%；上(shàng)級補助收入348.00萬元，占0.29%；其他收入1078.00萬元，占0.91%。比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加31792.3萬元，主要是上(shàng)年(nián)結轉增加3852.43萬元、一(yī)般公共預算(suàn)撥款收入增加17124.19萬元、事(shì)業(yè)收入增加9389.68萬元、上(shàng)級補助收入增加348萬元、其他收入增加1078萬元。

八、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)支出預算(suàn)情況說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2023年(nián)支出預算(suàn)115499.62萬元，其中：基本支出58699.91萬元，占50.82%；項目支出56799.71萬元，占49.18%。比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加30207.95萬元，主要是基本支出增加9613.38萬元、項目支出增加20594.57萬元。

九、其他重要事(shì)項的情況說明

（一(yī)）機(jī)關運行經費(fèi)

2023年(nián)我單位無此部分内容。

（二）政府采購情況

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司政府采購預算(suàn)總額26091.60萬元，其中：政府采購貨物(wù)預算(suàn)13091.6萬元，政府采購工(gōng)程預算(suàn)13000萬元。

（三）國(guó)有資産占有使用情況

截至2022年(nián)12月(yuè)31日，海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司共有車輛8輛，全部為(wèi)特種專業(yè)技(jì)術(shù)用車（救護車）。單位價值100萬元以上(shàng)設備98台（套）。

（四）績效目标設置及重點項目績效目标說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司38個(gè)項目實行績效目标管理，涉及一(yī)般公共預算(suàn)36476.10萬元，單位自(zì)有資金75461.01萬元。

其中，重點項目預算(suàn)績效情況：

1. 海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目），預算(suàn)安排6000萬元，主要用于支付海南(nán)省婦産科醫(yī)院建設工(gōng)程進度款、監理費(fèi)等，績效目标是完成主體結構和外幕牆施工(gōng)，完成室外工(gōng)程、室内機(jī)電(diàn)安裝和裝飾裝修施工(gōng)，具備開(kāi)業(yè)運營條件(jiàn)。

2. 海南(nán)省兒童醫(yī)院新建項目（一(yī)期）項目，預算(suàn)安排5000萬元，主要用于支付海南(nán)省兒童醫(yī)院工(gōng)程結算(suàn)款，績效目标是完成項目竣工(gōng)結算(suàn)審核和出具竣工(gōng)結算(suàn)審核意見(jiàn)。

3. 藥品耗材購置項目，預算(suàn)安排22100萬元，主要用于藥品耗材購置，績效目标是做好廣大人民(mín)群衆的預防、治療、保健、體檢等工(gōng)作，确保我院醫(yī)療行為(wèi)的開(kāi)展、運轉；完成全年(nián)治療門(mén)診人次60萬人次等。

4. 海南(nán)省省級臨床重點學科（臨床醫(yī)學中心）項目，預算(suàn)安排2600萬元，主要用于中心重點學科建設支出，績效目标是提升中心醫(yī)療服務能(néng)力和綜合競争力，全面提升中心重點學科的輻射力、影響力。

5. 海南(nán)省兒童醫(yī)院和海南(nán)省婦幼保健院（海南(nán)省婦産科醫(yī)院）連廊工(gōng)程項目，預算(suàn)安排2000萬元，主要用于支付建設工(gōng)程進度款、監理費(fèi)等，績效目标是完成主體結構施工(gōng)，外立面、裝飾裝修施工(gōng)。

6. 海南(nán)省婦産科醫(yī)院醫(yī)療設備配備項目，預算(suàn)安排1500萬元，主要用于海南(nán)省婦産科醫(yī)院醫(yī)療設備購置，績效目标是添置醫(yī)療設備，滿足全省婦女兒童醫(yī)療保健需求，提高(gāo)臨床診斷治療能(néng)力及突發公共衛生(shēng)事(shì)件(jiàn)救治水(shuǐ)平，促進全省婦女兒童醫(yī)療健康事(shì)業(yè)發展。

7. 省直醫(yī)療衛生(shēng)機(jī)構設備購置項目，預算(suàn)安排2883.9萬元，主要用于提升中心能(néng)力建設支出，績效目标是完成年(nián)度醫(yī)療設備采購、安裝驗收和進度款支付等工(gōng)作。

8. 省直醫(yī)療衛生(shēng)機(jī)構設備（設施）維修維護項目，預算(suàn)安排1755.67萬元，主要用于設備（設施）維修維護，績效目标是完成年(nián)度醫(yī)療設備、設施維修維護工(gōng)作，保證醫(yī)院基本運轉。

9. 海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）運營費(fèi)及設備購置費(fèi)項目，預算(suàn)安排5288.6萬元，主要用于海南(nán)省婦産科醫(yī)院運營及設備購置，績效目标是購置海南(nán)省婦産科醫(yī)院開(kāi)業(yè)所需的家具、設備等，确保海南(nán)省婦産科醫(yī)院順利開(kāi)業(yè)使用。

第四部分  名詞解釋

一(yī)、财政撥款收入：指本級财政當年(nián)撥付的資金。

二、一(yī)般公共預算(suàn)撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事(shì)業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資産）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等财政收入。

三、政府性基金預算(suàn)撥款收入：指是用于反映政府為(wèi)支持某項事(shì)業(yè)發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民(mín)、法人和其他組織征收的以及出讓土(tǔ)地、發行彩票等方式取得的具有專門(mén)用途的資金

四、事(shì)業(yè)收入：指用于反映事(shì)業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

五、事(shì)業(yè)單位經營收入：指用于反映事(shì)業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算(suàn)經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上(shàng)述“财政撥款收入”“事(shì)業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

七、上(shàng)年(nián)結轉：指以前年(nián)度尚未完成、結轉到(dào)本年(nián)按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出：指行政事(shì)業(yè)單位用于為(wèi)保障其機(jī)構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員(yuán)支出和公用支出。

九、工(gōng)資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工(gōng)和編制外長(cháng)期聘用人員(yuán)的各類勞動報(bào)酬，以及為(wèi)上(shàng)述人員(yuán)繳納的各項社會(huì)保險費(fèi)等。

十、對個(gè)人和家庭的補助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生(shēng)活補助、救濟費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補助、助學金、獨生(shēng)子女獎勵金、其他等。

十一(yī)、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費(fèi)、水(shuǐ)費(fèi)、電(diàn)費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、培訓費(fèi)、公務用車運行維護費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務接待費(fèi)、工(gōng)會(huì)經費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物(wù)業(yè)管理費(fèi)、維修（護）費(fèi)、其他等。

十二、項目支出：指各部門(mén)、各單位為(wèi)完成其特定的工(gōng)作任務和事(shì)業(yè)發展目标所發生(shēng)的支出。

十三、“三公”經費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務用車購置及運行費(fèi)和公務接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城(chéng)市(shì)間交通(tōng)費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(zá)費(fèi)等支出；公務用車購置及運行費(fèi)指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路(lù)過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    十四、機(jī)關運行經費(fèi)：為(wèi)保障行政單位（含參照(zhào)公務員(yuán)法管理的事(shì)業(yè)單位）運行用于購買貨物(wù)和服務的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一(yī)般設備購置費(fèi)、辦公用房水(shuǐ)電(diàn)費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物(wù)業(yè)管理費(fèi)、公務用車運行維護費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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